0.3550
-4.05%-0.0150
单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月:-12.56%
- 最近一季:-60.90%
- 最近半年:-42.56%
- 今年以来:-45.22%
- 最近一年:-54.83%
- 最近两年:-54.89%
- 最近三年:-65.50%
- 成立以来:-64.50%
-
成立日期:2016-01-28
-
基金评级:
---
-
基金公司:
上海朴信
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期:2016-01-28
- 管理公司:上海朴信 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
0.3550 |
0.3550 |
| 2026-09-24 |
0.3700 |
0.3700 |
| 2026-09-18 |
0.3900 |
0.3900 |
| 2026-09-11 |
0.3910 |
0.3910 |
| 2026-09-04 |
0.3900 |
0.3900 |
| 2026-08-28 |
0.4060 |
0.4060 |
| 2026-08-21 |
0.4420 |
0.4420 |
| 2026-08-17 |
0.4690 |
0.4690 |
| 2026-08-14 |
0.4630 |
0.4630 |
| 2026-08-07 |
0.4560 |
0.4560 |
| 2026-07-31 |
0.3910 |
0.3910 |
| 2026-07-29 |
0.4040 |
0.4040 |
| 2026-07-24 |
0.4500 |
0.4500 |
| 2026-07-17 |
0.4210 |
0.4210 |
| 2026-07-10 |
0.5770 |
0.5770 |
| 2026-07-03 |
0.7810 |
0.7810 |
| 2026-06-26 |
0.9080 |
0.9080 |
| 2026-06-18 |
0.7020 |
0.7020 |
| 2026-06-12 |
0.6050 |
0.6050 |
| 2026-06-05 |
0.6640 |
0.6640 |