2.0948
4.92%+0.0982
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-14.42%
- 最近一季：-41.22%
- 最近半年：-19.55%
- 今年以来：-23.49%
- 最近一年：110.94%
- 最近两年：198.79%
- 最近三年：180.84%
- 成立以来：109.48%
-
成立日期：2018-07-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2018-07-18
-
基金经理：
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- 管理公司：中证乾元资本
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
2.0948 |
2.0948 |
| 2026-07-30 |
1.9966 |
1.9966 |
| 2026-07-29 |
2.0721 |
2.0721 |
| 2026-07-28 |
2.0424 |
2.0424 |
| 2026-07-27 |
2.0260 |
2.0260 |
| 2026-07-24 |
1.9538 |
1.9538 |
| 2026-07-23 |
1.9751 |
1.9751 |
| 2026-07-22 |
1.8580 |
1.8580 |
| 2026-07-21 |
1.8718 |
1.8718 |
| 2026-07-20 |
1.8820 |
1.8820 |
| 2026-07-17 |
1.9859 |
1.9859 |
| 2026-07-16 |
2.1558 |
2.1558 |
| 2026-07-15 |
2.2310 |
2.2310 |
| 2026-07-14 |
2.2012 |
2.2012 |
| 2026-07-13 |
2.1889 |
2.1889 |
| 2026-07-10 |
2.3602 |
2.3602 |
| 2026-07-09 |
2.1831 |
2.1831 |
| 2026-07-08 |
2.1599 |
2.1599 |
| 2026-07-07 |
2.3119 |
2.3119 |
| 2026-07-06 |
2.3941 |
2.3941 |