兴证资管年年鑫16号
(SEA729)集合理财债券型
0.7847
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-26.44%
- 最近半年：-26.43%
- 今年以来：-26.44%
- 最近一年：-25.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.53%
-
成立日期：2018-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
0.7847 |
0.7847 |
| 2020-02-14 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-02-10 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-02-07 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-02-06 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-02-05 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-02-04 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-02-03 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-31 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-30 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-29 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-28 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-27 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-24 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-23 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-22 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-21 |
0.7846 |
0.7846 |
| 2020-01-20 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2020-01-17 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2020-01-16 |
1.0668 |
1.0668 |