兴证资管年年鑫102号
(SEA731)集合理财债券型
1.0718
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-06-14]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.18%
-
成立日期：2018-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-14 |
1.0718 |
0.0621 |
| 2020-06-13 |
1.0718 |
0.0621 |
| 2020-06-12 |
1.0718 |
1.1339 |
| 2020-06-11 |
1.0718 |
0.0621 |
| 2020-06-10 |
1.0719 |
1.1340 |
| 2020-06-09 |
1.0719 |
1.1340 |
| 2020-06-08 |
1.0718 |
1.1339 |
| 2020-06-07 |
1.0718 |
1.1339 |
| 2020-06-06 |
1.0718 |
1.1339 |
| 2020-06-05 |
1.0718 |
1.1339 |
| 2020-06-04 |
1.0718 |
1.1339 |
| 2020-06-03 |
1.0710 |
1.1331 |
| 2020-06-02 |
1.0710 |
1.1331 |
| 2020-06-01 |
1.0708 |
1.1329 |
| 2020-05-31 |
1.0705 |
1.1326 |
| 2020-05-30 |
1.0704 |
1.1325 |
| 2020-05-29 |
1.0703 |
1.1324 |
| 2020-05-28 |
1.0700 |
1.1321 |
| 2020-05-27 |
1.0688 |
1.1309 |
| 2020-05-26 |
1.0682 |
1.1303 |