1.7238
-0.82%-0.0143
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-5.80%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：36.53%
- 最近三年：29.49%
- 成立以来：72.38%
-
成立日期：2018-06-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-06-27
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.7238 |
1.7238 |
| 2026-08-24 |
1.7381 |
1.7381 |
| 2026-08-21 |
1.7449 |
1.7449 |
| 2026-08-20 |
1.7406 |
1.7406 |
| 2026-08-19 |
1.7620 |
1.7620 |
| 2026-08-18 |
1.7865 |
1.7865 |
| 2026-08-17 |
1.7783 |
1.7783 |
| 2026-08-05 |
1.7382 |
1.7382 |
| 2026-08-04 |
1.7150 |
1.7150 |
| 2026-08-03 |
1.6751 |
1.6751 |
| 2026-07-31 |
1.6730 |
1.6730 |
| 2026-07-30 |
1.6529 |
1.6529 |
| 2026-07-29 |
1.6778 |
1.6778 |
| 2026-07-28 |
1.6979 |
1.6979 |
| 2026-07-27 |
1.7332 |
1.7332 |
| 2026-07-24 |
1.7221 |
1.7221 |
| 2026-07-23 |
1.7357 |
1.7357 |
| 2026-07-22 |
1.7425 |
1.7425 |
| 2026-07-21 |
1.7590 |
1.7590 |
| 2026-07-20 |
1.6984 |
1.6984 |