1.9168
-0.90%-0.0174
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-6.48%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：7.25%
- 最近一年：11.09%
- 最近两年：48.16%
- 最近三年：43.45%
- 成立以来：91.68%
-
成立日期：2018-06-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-06-27
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.9168 |
1.9168 |
| 2026-08-24 |
1.9342 |
1.9342 |
| 2026-08-21 |
1.9393 |
1.9393 |
| 2026-08-20 |
1.9335 |
1.9335 |
| 2026-08-19 |
1.9616 |
1.9616 |
| 2026-08-18 |
1.9912 |
1.9912 |
| 2026-08-17 |
1.9783 |
1.9783 |
| 2026-08-05 |
1.9310 |
1.9310 |
| 2026-08-04 |
1.9047 |
1.9047 |
| 2026-08-03 |
1.8642 |
1.8642 |
| 2026-07-31 |
1.8577 |
1.8577 |
| 2026-07-30 |
1.8430 |
1.8430 |
| 2026-07-29 |
1.8666 |
1.8666 |
| 2026-07-28 |
1.8939 |
1.8939 |
| 2026-07-27 |
1.9257 |
1.9257 |
| 2026-07-24 |
1.9218 |
1.9218 |
| 2026-07-23 |
1.9374 |
1.9374 |
| 2026-07-22 |
1.9419 |
1.9419 |
| 2026-07-21 |
1.9562 |
1.9562 |
| 2026-07-20 |
1.8877 |
1.8877 |