兴证资管年年鑫20号
(SEB018)集合理财债券型
1.1271
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.71%
-
成立日期：2018-06-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-30 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2020-06-29 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-28 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-27 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-26 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-25 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-24 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-23 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-22 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-21 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-20 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-19 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-18 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2020-06-17 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2020-06-16 |
1.1254 |
1.1254 |
| 2020-06-15 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2020-06-14 |
1.1243 |
1.1243 |
| 2020-06-13 |
1.1242 |
1.1242 |
| 2020-06-12 |
1.1241 |
1.1241 |
| 2020-06-11 |
1.1240 |
1.1240 |