海通年年旺100号
(SEB118)集合理财债券型
1.3126
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：57.97%
-
成立日期：2018-06-05
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3126 |
1.5066 |
| 2026-07-17 |
1.3126 |
1.5066 |
| 2026-07-16 |
1.3127 |
1.5067 |
| 2026-07-15 |
1.3131 |
1.5071 |
| 2026-07-14 |
1.3125 |
1.5065 |
| 2026-07-13 |
1.3130 |
1.5070 |
| 2026-07-10 |
1.3138 |
1.5078 |
| 2026-06-30 |
1.3141 |
1.5081 |
| 2026-06-29 |
1.3134 |
1.5074 |
| 2026-06-26 |
1.3137 |
1.5077 |
| 2026-06-25 |
1.3134 |
1.5074 |
| 2026-06-24 |
1.3125 |
1.5065 |
| 2026-06-23 |
1.3141 |
1.5081 |
| 2026-06-22 |
1.3140 |
1.5080 |
| 2026-06-12 |
1.3113 |
1.5053 |
| 2026-06-11 |
1.3110 |
1.5050 |
| 2026-06-10 |
1.3122 |
1.5062 |
| 2026-06-09 |
1.3119 |
1.5059 |
| 2026-06-08 |
1.3130 |
1.5070 |
| 2026-06-05 |
1.3139 |
1.5079 |