东证融汇汇享27号
(SEB322)集合理财债券型
1.0000
-1.85%-0.0188
单位净值 [2018-12-17]
- 最近一月：8.79%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2018-06-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-17 |
1.0000 |
1.0290 |
| 2018-12-14 |
1.0188 |
1.0297 |
| 2018-12-07 |
1.0144 |
1.0253 |
| 2018-11-30 |
0.9240 |
0.9349 |
| 2018-11-23 |
0.9209 |
0.9318 |
| 2018-11-16 |
0.9192 |
0.9301 |
| 2018-11-12 |
0.9194 |
0.9303 |
| 2018-11-09 |
0.9194 |
0.9303 |
| 2018-11-05 |
0.9183 |
0.9292 |
| 2018-11-02 |
0.9183 |
0.9292 |
| 2018-10-29 |
0.9173 |
0.9282 |
| 2018-10-26 |
0.9173 |
0.9282 |
| 2018-10-22 |
0.9168 |
0.9277 |
| 2018-10-19 |
0.9168 |
0.9277 |
| 2018-10-15 |
0.9157 |
0.9266 |
| 2018-10-12 |
0.9157 |
0.9266 |
| 2018-10-08 |
0.9140 |
0.9249 |
| 2018-09-28 |
0.9137 |
0.9246 |
| 2018-09-24 |
0.9127 |
0.9236 |
| 2018-09-21 |
0.9127 |
0.9236 |