基本信息
基金简称 国泰君安君越优享多策略1号 基金全称 国泰君安君越优享多策略1号
基金代码 SEC027 成立日期 2018-06-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 于京博 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,同时部分配置商业银行理财计划或券商场外衍生品,挂钩于境外基金或其它资产的收益。利用管理人的固定收益研究及海外资产筛选的投资优势,通过科学合理的全球资产配置和对国内券种、期限及信用分析,在固定收益投资收益安全性和流动性为优先考虑的前提下,通过获取挂钩于海外资产的或有收益,为客户获取风险控制下更高的收益。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于固定收益类资产、货币市场工具、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。 其中,固定收益类资产包括新债申购、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、期限超过7天的债券逆回购、债券正回购、银行定期存款和协议存款等;货币市场工具包括银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在7天内的债券逆回购等。 其中投资于分级基金拆分合并和利率互换,管理人应事先与托管人协商一致后进行。
投资策略 本集合计划为固定收益挂钩型产品,以固定收益类资产为底仓,为组合创建收益安全垫,通过配置挂钩型海外产品的期权获取超额收益。 1、资产配置策略 首先,为保证集合计划的安全性、流动性和底仓收益的要求,在集合的资产配置中配置银行存款、协议存款、短久期债券、债券回购等货币市场工具。 其次,在债券投资方面,在保证整体资产久期配置和资产类别配置的合理性,在严格控制风险的前提下,进行债券配置,在配置主要基于基本面、政策面、资金面的三位一体的基础框架,针对产品对债券投资来创建稳健投资的需求,主要以配置短久期、高信用评级债券为主,平均久期控制在3年内,通过持有短久期信用债获取稳定的票息收益,同时尽量挑选高评级信用债规避信用违约风险。 再次,在整个投资组合构建和调整过程中,管理人根据市场利率情况进行组合搭配,根据收益率的变化,在考虑开放期流动性需求的前提下进行组合配置,力争实现风险和收益的最佳配置。 2、商业银行理财计划或券商场外衍生品投资策略 本集合计划的部分资产拟投资于商业银行理财或券商场外衍生品,挂钩于境外公募基金等资产的区间收益。在海外挂钩标的上,管理人优选境外优秀资产管理公司的旗舰型公募基金产品。具体的,要求其历史业绩稳健、投资标的分散、流动性较高、回撤可控。管理人会根据全球宏观经济和市场的运行情况,动态选择商业银行理财计划或券商场外衍生品的具体挂钩标的。在管理人每一次投资于具体的商业银行理财计划或券商场外衍生品之前,会通过公告的形式,对每一次拟挂钩的资产及商业银行理财计划或券商场外衍生品的收益计算方法进行公示。