东证融汇汇享28号
(SEC418)集合理财债券型
1.0104
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：50.99%
-
成立日期：2018-07-02
-
基金评级：
---
许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-07-02
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0104 |
1.4188 |
| 2026-08-14 |
1.0097 |
1.4181 |
| 2026-08-07 |
1.0088 |
1.4172 |
| 2026-07-31 |
1.0080 |
1.4164 |
| 2026-07-24 |
1.0073 |
1.4157 |
| 2026-07-17 |
1.0067 |
1.4151 |
| 2026-07-10 |
1.0063 |
1.4147 |
| 2026-07-03 |
1.0057 |
1.4141 |
| 2026-06-26 |
1.0053 |
1.4137 |
| 2026-06-18 |
1.0047 |
1.4131 |
| 2026-06-12 |
1.0048 |
1.4132 |
| 2026-06-05 |
1.0047 |
1.4131 |
| 2026-05-29 |
1.0041 |
1.4125 |
| 2026-05-22 |
1.0028 |
1.4112 |
| 2026-05-15 |
1.0010 |
1.4094 |
| 2026-05-11 |
1.0000 |
1.4084 |
| 2026-05-08 |
1.0127 |
1.4079 |
| 2026-04-30 |
1.0124 |
1.4076 |
| 2026-04-24 |
1.0122 |
1.4074 |
| 2026-04-17 |
1.0126 |
1.4078 |