3.0298
0.49%+0.0147
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月:-6.64%
- 最近一季:---
- 最近半年:-1.59%
- 今年以来:6.38%
- 最近一年:35.21%
- 最近两年:97.74%
- 最近三年:88.71%
- 成立以来:202.98%
-
成立日期:2018-07-31
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2018-07-31
-
基金经理:
---
- 管理公司:洛书
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
3.0298 |
3.0298 |
| 2026-08-04 |
3.0151 |
3.0151 |
| 2026-08-03 |
2.9679 |
2.9679 |
| 2026-07-31 |
2.9579 |
2.9579 |
| 2026-07-30 |
2.9050 |
2.9050 |
| 2026-07-29 |
2.9004 |
2.9004 |
| 2026-07-28 |
2.8882 |
2.8882 |
| 2026-07-27 |
2.9371 |
2.9371 |
| 2026-07-24 |
2.9377 |
2.9377 |
| 2026-07-23 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-07-22 |
2.9665 |
2.9665 |
| 2026-07-21 |
2.9598 |
2.9598 |
| 2026-07-20 |
2.8971 |
2.8971 |
| 2026-07-17 |
2.9232 |
2.9232 |
| 2026-07-16 |
2.9726 |
2.9726 |
| 2026-07-15 |
3.0134 |
3.0134 |
| 2026-07-14 |
3.0423 |
3.0423 |
| 2026-07-13 |
2.9907 |
2.9907 |
| 2026-07-10 |
3.0844 |
3.0844 |
| 2026-07-09 |
3.1237 |
3.1237 |