1.3347
-0.22%-0.0045
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：-3.23%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：21.54%
- 最近三年：26.48%
- 成立以来：107.84%
-
成立日期：2018-06-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-06-27
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.3347 |
1.8868 |
| 2026-08-24 |
1.3376 |
1.8897 |
| 2026-08-21 |
1.3423 |
1.8944 |
| 2026-08-20 |
1.3428 |
1.8949 |
| 2026-08-19 |
1.3403 |
1.8924 |
| 2026-08-18 |
1.3554 |
1.9075 |
| 2026-08-17 |
1.3559 |
1.9080 |
| 2026-08-07 |
1.3462 |
1.8983 |
| 2026-08-06 |
1.3391 |
1.8912 |
| 2026-08-05 |
1.3396 |
1.8917 |
| 2026-08-04 |
1.3274 |
1.8795 |
| 2026-08-03 |
1.3182 |
1.8703 |
| 2026-07-31 |
1.3278 |
1.8799 |
| 2026-07-30 |
1.3207 |
1.8728 |
| 2026-07-29 |
1.3332 |
1.8853 |
| 2026-07-28 |
1.3356 |
1.8877 |
| 2026-07-27 |
1.3530 |
1.9051 |
| 2026-07-24 |
1.3448 |
1.8969 |
| 2026-07-23 |
1.3462 |
1.8983 |
| 2026-07-22 |
1.3533 |
1.9054 |