东证融汇汇享29号
(SEE039)集合理财债券型
1.0131
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：51.43%
-
成立日期：2018-07-11
-
基金评级：
---
赵正诚
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-07-11
赵正诚
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0131 |
1.4257 |
| 2026-08-14 |
1.0122 |
1.4248 |
| 2026-08-07 |
1.0110 |
1.4236 |
| 2026-07-31 |
1.0101 |
1.4227 |
| 2026-07-24 |
1.0096 |
1.4222 |
| 2026-07-17 |
1.0094 |
1.4220 |
| 2026-07-10 |
1.0090 |
1.4216 |
| 2026-07-03 |
1.0083 |
1.4209 |
| 2026-06-26 |
1.0066 |
1.4192 |
| 2026-06-18 |
1.0060 |
1.4186 |
| 2026-06-12 |
1.0051 |
1.4177 |
| 2026-06-09 |
1.0053 |
1.4179 |
| 2026-06-05 |
1.0231 |
1.4178 |
| 2026-05-29 |
1.0228 |
1.4175 |
| 2026-05-22 |
1.0222 |
1.4169 |
| 2026-05-15 |
1.0221 |
1.4168 |
| 2026-05-08 |
1.0225 |
1.4172 |
| 2026-04-30 |
1.0220 |
1.4167 |
| 2026-04-24 |
1.0216 |
1.4163 |
| 2026-04-17 |
1.0210 |
1.4157 |