东证融汇汇享29号
(SEE039)集合理财债券型
1.0094
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：50.88%
-
成立日期：2018-07-11
-
基金评级：
---
基金经理：李雯君
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0094 |
1.4220 |
| 2026-07-10 |
1.0090 |
1.4216 |
| 2026-07-03 |
1.0083 |
1.4209 |
| 2026-06-26 |
1.0066 |
1.4192 |
| 2026-06-18 |
1.0060 |
1.4186 |
| 2026-06-12 |
1.0051 |
1.4177 |
| 2026-06-09 |
1.0053 |
1.4179 |
| 2026-06-05 |
1.0231 |
1.4178 |
| 2026-05-29 |
1.0228 |
1.4175 |
| 2026-05-22 |
1.0222 |
1.4169 |
| 2026-05-15 |
1.0221 |
1.4168 |
| 2026-05-08 |
1.0225 |
1.4172 |
| 2026-04-30 |
1.0220 |
1.4167 |
| 2026-04-24 |
1.0216 |
1.4163 |
| 2026-04-17 |
1.0210 |
1.4157 |
| 2026-04-10 |
1.0211 |
1.4158 |
| 2026-04-03 |
1.0214 |
1.4161 |
| 2026-03-27 |
1.0202 |
1.4149 |
| 2026-03-20 |
1.0200 |
1.4147 |
| 2026-03-13 |
1.0191 |
1.4138 |