兴证资管年年鑫11号
(SEE138)集合理财债券型
0.9816
0.07%+0.0008
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.15%
-
成立日期：2018-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
0.9816 |
1.1100 |
| 2020-11-27 |
0.9809 |
1.1093 |
| 2020-11-19 |
0.9884 |
1.1168 |
| 2020-11-18 |
0.9882 |
1.1166 |
| 2020-11-17 |
0.9880 |
1.1164 |
| 2020-11-16 |
0.9879 |
1.1163 |
| 2020-11-15 |
0.9878 |
1.1162 |
| 2020-11-14 |
0.9876 |
1.1160 |
| 2020-11-13 |
0.9875 |
1.1159 |
| 2020-11-12 |
0.9874 |
1.1158 |
| 2020-11-11 |
0.9873 |
1.1157 |
| 2020-11-10 |
0.9871 |
1.1155 |
| 2020-11-09 |
0.9861 |
1.1145 |
| 2020-11-08 |
0.9621 |
1.0905 |
| 2020-11-07 |
0.9620 |
1.0904 |
| 2020-11-06 |
0.9618 |
1.0902 |
| 2020-11-05 |
0.9738 |
1.1022 |
| 2020-11-04 |
0.9737 |
1.1021 |
| 2020-11-03 |
0.9735 |
1.1019 |
| 2020-11-02 |
0.9734 |
1.1018 |