兴证资管年年鑫103号
(SEE141)集合理财债券型
0.9777
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.98%
-
成立日期：2018-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
0.9777 |
1.1287 |
| 2020-11-27 |
0.9772 |
1.1282 |
| 2020-11-19 |
0.9837 |
1.1347 |
| 2020-11-18 |
0.9841 |
1.1351 |
| 2020-11-17 |
0.9840 |
1.1350 |
| 2020-11-16 |
0.9839 |
1.1349 |
| 2020-11-15 |
0.9838 |
1.1348 |
| 2020-11-14 |
0.9837 |
1.1347 |
| 2020-11-13 |
0.9836 |
1.1346 |
| 2020-11-12 |
0.9835 |
1.1345 |
| 2020-11-11 |
0.9833 |
1.1343 |
| 2020-11-10 |
0.9832 |
1.1342 |
| 2020-11-09 |
0.9831 |
1.1341 |
| 2020-11-08 |
0.9635 |
1.1145 |
| 2020-11-07 |
0.9634 |
1.1144 |
| 2020-11-06 |
0.9633 |
1.1143 |
| 2020-11-05 |
0.9730 |
1.1240 |
| 2020-11-04 |
0.9731 |
1.1241 |
| 2020-11-03 |
0.9730 |
1.1240 |
| 2020-11-02 |
0.9728 |
1.1238 |