兴证资管浦兴年年利5号
(SEE159)集合理财债券型
1.0832
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-17]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
-
成立日期：2018-07-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-17 |
1.0832 |
1.0832 |
| 2019-07-16 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2019-07-15 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2019-07-14 |
1.0832 |
1.0832 |
| 2019-07-13 |
1.0829 |
1.0829 |
| 2019-07-12 |
1.0826 |
1.0826 |
| 2019-07-11 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2019-07-10 |
1.0837 |
1.0837 |
| 2019-07-09 |
1.0837 |
1.0837 |
| 2019-07-08 |
1.0837 |
1.0837 |
| 2019-07-07 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2019-07-06 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2019-07-05 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2019-07-04 |
1.0835 |
1.0835 |
| 2019-07-03 |
1.0843 |
1.0843 |
| 2019-07-02 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2019-07-01 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2019-06-30 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2019-06-29 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2019-06-28 |
1.1019 |
1.1019 |