0.9986
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-19]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：-4.10%
- 最近半年：-2.89%
- 今年以来：-2.59%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.14%
-
成立日期：2018-07-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-19 |
0.9986 |
1.0565 |
| 2019-07-18 |
0.9987 |
1.0566 |
| 2019-07-17 |
0.9986 |
1.0565 |
| 2019-07-16 |
0.9987 |
1.0566 |
| 2019-07-15 |
0.9987 |
1.0566 |
| 2019-07-12 |
0.9987 |
1.0566 |
| 2019-07-11 |
0.9998 |
1.0577 |
| 2019-07-10 |
0.9999 |
1.0578 |
| 2019-07-09 |
0.9999 |
1.0578 |
| 2019-07-08 |
1.0000 |
1.0579 |
| 2019-07-05 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2019-06-28 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2019-06-21 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2019-06-14 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2019-06-06 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2019-05-31 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2019-05-24 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2019-05-17 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2019-05-10 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2019-04-30 |
1.0436 |
1.0436 |