中信沪港深8号
(SEF012)集合理财股票型
1.2633
3.74%+0.0472
单位净值 [2020-07-02]
1.2633
累计净值 [2020-07-02]
- 最近一月：10.23%
- 最近一季：27.63%
- 最近半年：23.91%
- 今年以来：25.33%
- 最近一年：25.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：蔡青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信沪港深8号 | 基金全称 | 中信证券沪港深8号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEF012 | 成立日期 | 2018-08-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡青 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:现金、货币市场基金、银行存款、国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含可转债、分离交易可转债、可交换债等)、非公开发行公司债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、债券基金、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、债券回购(逆回购)等交易所、银行间市场交易的投资品种。 (2)权益类资产:包括国内依法发行的股票(含新股申购、定向增发)、 “港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提)、股票基金、混合基金等。 (3)商品及金融衍生品:股指期货、国债期货、商品期货。 委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于本机构、托管机构及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并按相关规定报告或备案。 | ||
| 投资策略 | -- | ||