万联证券季添利1号集合资产管理计划
(SEF118)集合理财债券型
1.0015
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单位净值 [2026-05-15]
1.6132
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：郝鹏,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-10-26 |
| 2 | 0.07 | 2019-01-15 |
| 3 | 0.05 | 2019-04-22 |
| 4 | 0.03 | 2019-07-24 |
| 5 | 0.03 | 2019-10-23 |
| 6 | 0.04 | 2023-11-06 |
| 7 | 0.03 | 2024-11-04 |
| 8 | 0.02 | 2025-05-07 |
| 9 | 0.01 | 2025-11-03 |
| 10 | 0.02 | 2021-04-27 |
| 11 | 0.03 | 2021-11-01 |
| 12 | 0.03 | 2022-05-09 |
| 13 | 0.06 | 2022-11-07 |
| 14 | 0.02 | 2023-05-08 |
| 15 | 0.02 | 2026-05-06 |
| 16 | 0.03 | 2024-05-07 |
| 17 | 0.02 | 2020-10-27 |
| 18 | 0.06 | 2020-04-27 |