申万宏源证券日新月异10号
(SEF273)集合理财债券型
1.0245
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
-
成立日期：2018-07-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0245 |
1.0728 |
| 2019-11-07 |
1.0245 |
1.0728 |
| 2019-11-06 |
1.0243 |
1.0726 |
| 2019-11-05 |
1.0241 |
1.0724 |
| 2019-11-04 |
1.0239 |
1.0722 |
| 2019-11-01 |
1.0235 |
1.0718 |
| 2019-10-31 |
1.0242 |
1.0725 |
| 2019-10-30 |
1.0241 |
1.0724 |
| 2019-10-29 |
1.0239 |
1.0722 |
| 2019-10-28 |
1.0238 |
1.0721 |
| 2019-10-14 |
1.0223 |
1.0706 |
| 2019-10-11 |
1.0218 |
1.0701 |
| 2019-10-10 |
1.0217 |
1.0700 |
| 2019-10-09 |
1.0216 |
1.0699 |
| 2019-10-08 |
1.0214 |
1.0697 |
| 2019-09-30 |
1.0202 |
1.0685 |
| 2019-09-27 |
1.0197 |
1.0680 |
| 2019-09-26 |
1.0196 |
1.0679 |
| 2019-09-25 |
1.0190 |
1.0673 |
| 2019-09-24 |
1.0193 |
1.0676 |