2.7055
0.00%-0.0056
单位净值 [2020-08-07]
- 最近一月：-8.87%
- 最近一季：13.73%
- 最近半年：34.62%
- 今年以来：67.37%
- 最近一年：123.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：170.55%
-
成立日期：2018-08-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2018-08-23
-
基金经理：
---
- 管理公司：耀康
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-07 |
2.7055 |
2.7055 |
| 2020-07-31 |
2.7111 |
2.7111 |
| 2020-07-24 |
2.8554 |
2.8554 |
| 2020-07-17 |
2.9663 |
2.9663 |
| 2020-07-10 |
2.9859 |
2.9859 |
| 2020-07-03 |
2.9688 |
2.9688 |
| 2020-06-30 |
2.8918 |
2.8918 |
| 2020-06-24 |
2.8259 |
2.8259 |
| 2020-06-19 |
2.9155 |
2.9155 |
| 2020-06-12 |
2.6702 |
2.6702 |
| 2020-06-05 |
2.5404 |
2.5404 |
| 2020-05-29 |
2.4886 |
2.4886 |
| 2020-05-22 |
2.3080 |
2.3080 |
| 2020-05-15 |
2.3740 |
2.3740 |
| 2020-05-08 |
2.3501 |
2.3501 |
| 2020-04-30 |
2.3788 |
2.3788 |
| 2020-04-24 |
2.3814 |
2.3814 |
| 2020-04-17 |
2.3711 |
2.3711 |
| 2020-04-10 |
2.3218 |
2.3218 |
| 2020-04-03 |
2.3014 |
2.3014 |