1.6654
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：16.58%
- 成立以来：66.52%
-
成立日期：2018-07-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.6654 |
1.6654 |
| 2026-08-24 |
1.6654 |
1.6654 |
| 2026-08-21 |
1.6652 |
1.6652 |
| 2026-08-20 |
1.6649 |
1.6649 |
| 2026-08-19 |
1.6659 |
1.6659 |
| 2026-08-18 |
1.6664 |
1.6664 |
| 2026-08-17 |
1.6656 |
1.6656 |
| 2026-08-07 |
1.6654 |
1.6654 |
| 2026-08-06 |
1.6649 |
1.6649 |
| 2026-08-05 |
1.6644 |
1.6644 |
| 2026-08-04 |
1.6630 |
1.6630 |
| 2026-08-03 |
1.6627 |
1.6627 |
| 2026-07-31 |
1.6623 |
1.6623 |
| 2026-07-30 |
1.6620 |
1.6620 |
| 2026-07-29 |
1.6622 |
1.6622 |
| 2026-07-28 |
1.6628 |
1.6628 |
| 2026-07-27 |
1.6634 |
1.6634 |
| 2026-07-24 |
1.6628 |
1.6628 |
| 2026-07-23 |
1.6631 |
1.6631 |
| 2026-07-22 |
1.6627 |
1.6627 |