兴证资管年年鑫18号
(SEG839)集合理财债券型
1.0638
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-07-27]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
-
成立日期：2018-07-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-27 |
1.0638 |
1.1286 |
| 2020-07-26 |
1.0637 |
1.1285 |
| 2020-07-25 |
1.0636 |
1.1284 |
| 2020-07-24 |
1.0635 |
1.1283 |
| 2020-07-23 |
1.0635 |
1.1283 |
| 2020-07-22 |
1.0634 |
1.1282 |
| 2020-07-21 |
1.0633 |
1.1281 |
| 2020-07-20 |
1.0632 |
1.1280 |
| 2020-07-19 |
1.0631 |
1.1279 |
| 2020-07-18 |
1.0631 |
1.1279 |
| 2020-07-17 |
1.0630 |
1.1278 |
| 2020-07-16 |
1.0629 |
1.1277 |
| 2020-07-15 |
1.0622 |
1.1270 |
| 2020-07-14 |
1.0615 |
1.1263 |
| 2020-07-13 |
1.0597 |
1.1245 |
| 2020-07-12 |
1.0596 |
1.1244 |
| 2020-07-11 |
1.0595 |
1.1243 |
| 2020-07-10 |
1.0594 |
1.1242 |
| 2020-07-09 |
1.0593 |
1.1241 |
| 2020-07-08 |
1.0582 |
1.1230 |