兴证资管浦兴年年利6号
(SEG841)集合理财债券型
1.0486
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-07-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
-
成立日期：2018-07-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-13 |
1.0486 |
1.1160 |
| 2020-07-10 |
1.0486 |
1.1160 |
| 2020-07-09 |
1.0486 |
1.1160 |
| 2020-07-08 |
1.0486 |
1.1160 |
| 2020-07-07 |
1.0486 |
1.1160 |
| 2020-07-06 |
1.0485 |
1.1159 |
| 2020-07-03 |
1.0483 |
1.1157 |
| 2020-07-02 |
1.0483 |
1.1157 |
| 2020-07-01 |
1.0482 |
1.1156 |
| 2020-06-30 |
1.0481 |
1.1155 |
| 2020-06-29 |
1.0481 |
1.1155 |
| 2020-06-26 |
1.0478 |
1.1152 |
| 2020-06-25 |
1.0477 |
1.1151 |
| 2020-06-24 |
1.0476 |
1.1150 |
| 2020-06-23 |
1.0475 |
1.1149 |
| 2020-06-22 |
1.0477 |
1.1151 |
| 2020-06-19 |
1.0477 |
1.1151 |
| 2020-06-18 |
1.0473 |
1.1147 |
| 2020-06-17 |
1.0472 |
1.1146 |
| 2020-06-16 |
1.0471 |
1.1145 |