1.0260
0.08%+0.0009
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：9.41%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.01%
-
成立日期：2018-07-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0260 |
1.1160 |
| 2019-12-27 |
1.0252 |
1.1152 |
| 2019-12-20 |
1.0240 |
1.1140 |
| 2019-12-13 |
1.0229 |
1.1129 |
| 2019-12-06 |
1.0216 |
1.1116 |
| 2019-11-29 |
1.0204 |
1.1104 |
| 2019-11-22 |
1.0193 |
1.1093 |
| 2019-11-15 |
1.0178 |
1.1078 |
| 2019-11-08 |
1.0164 |
1.1064 |
| 2019-11-01 |
1.0150 |
1.1050 |
| 2019-10-25 |
1.0140 |
1.1040 |
| 2019-10-18 |
1.0129 |
1.1029 |
| 2019-10-11 |
1.0117 |
1.1017 |
| 2019-09-30 |
1.0097 |
1.0997 |
| 2019-09-27 |
1.0092 |
1.0992 |
| 2019-09-20 |
1.0079 |
1.0979 |
| 2019-09-12 |
1.0067 |
1.0967 |
| 2019-09-06 |
1.0058 |
1.0958 |
| 2019-08-30 |
1.0046 |
1.0946 |
| 2019-08-23 |
1.0033 |
1.0933 |