东方港湾三方
(SEH121)私募股票策略股票多头
3.1640
0.92%+0.0290
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：23.40%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：16.93%
- 最近一年：35.45%
- 最近两年：34.70%
- 最近三年：122.97%
- 成立以来：216.40%
-
成立日期：2018-08-30
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
3.1640 |
3.1640 |
| 2026-07-03 |
3.1350 |
3.1350 |
| 2026-06-18 |
3.3210 |
3.3210 |
| 2026-06-12 |
3.1990 |
3.1990 |
| 2026-06-05 |
3.1080 |
3.1080 |
| 2026-05-29 |
3.3010 |
3.3010 |
| 2026-05-22 |
3.2450 |
3.2450 |
| 2026-05-15 |
3.2020 |
3.2020 |
| 2026-05-08 |
3.2810 |
3.2810 |
| 2026-04-30 |
2.9810 |
2.9810 |
| 2026-04-24 |
2.8430 |
2.8430 |
| 2026-04-17 |
2.7540 |
2.7540 |
| 2026-04-10 |
2.5640 |
2.5640 |
| 2026-04-03 |
2.4000 |
2.4000 |
| 2026-03-31 |
2.3620 |
2.3620 |
| 2026-03-27 |
2.2610 |
2.2610 |
| 2026-03-20 |
2.4170 |
2.4170 |
| 2026-03-13 |
2.4740 |
2.4740 |
| 2026-03-06 |
2.4650 |
2.4650 |
| 2026-02-27 |
2.5390 |
2.5390 |