财通年年赢109号
(SEH566)集合理财债券型
1.0258
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.07%
-
成立日期：2018-08-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0258 |
1.0988 |
| 2019-12-27 |
1.0254 |
1.0984 |
| 2019-12-20 |
1.0237 |
1.0967 |
| 2019-12-13 |
1.0227 |
1.0957 |
| 2019-12-06 |
1.0217 |
1.0947 |
| 2019-11-29 |
1.0206 |
1.0936 |
| 2019-11-22 |
1.0210 |
1.0940 |
| 2019-11-15 |
1.0197 |
1.0927 |
| 2019-11-08 |
1.0185 |
1.0915 |
| 2019-11-01 |
1.0174 |
1.0904 |
| 2019-10-25 |
1.0163 |
1.0893 |
| 2019-10-18 |
1.0152 |
1.0882 |
| 2019-10-11 |
1.0140 |
1.0870 |
| 2019-09-30 |
1.0123 |
1.0853 |
| 2019-09-27 |
1.0118 |
1.0848 |
| 2019-09-20 |
1.0106 |
1.0836 |
| 2019-09-12 |
1.0094 |
1.0824 |
| 2019-09-06 |
1.0067 |
1.0797 |
| 2019-08-30 |
1.0043 |
1.0773 |
| 2019-08-23 |
1.0034 |
1.0764 |