兴证资管年年鑫108号
(SEJ148)集合理财债券型
0.9823
-0.16%-0.0018
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-2.36%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.32%
-
成立日期：2018-08-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
0.9823 |
1.1212 |
| 2020-11-27 |
0.9839 |
1.1228 |
| 2020-11-19 |
0.9886 |
1.1275 |
| 2020-11-18 |
0.9888 |
1.1277 |
| 2020-11-17 |
0.9887 |
1.1276 |
| 2020-11-16 |
0.9886 |
1.1275 |
| 2020-11-13 |
0.9884 |
1.1273 |
| 2020-11-12 |
0.9883 |
1.1272 |
| 2020-11-11 |
0.9881 |
1.1270 |
| 2020-11-10 |
0.9880 |
1.1269 |
| 2020-11-09 |
0.9879 |
1.1268 |
| 2020-11-06 |
0.9724 |
1.1113 |
| 2020-11-05 |
0.9800 |
1.1189 |
| 2020-11-04 |
0.9800 |
1.1189 |
| 2020-11-03 |
0.9799 |
1.1188 |
| 2020-11-02 |
0.9797 |
1.1186 |
| 2020-10-30 |
0.9794 |
1.1183 |
| 2020-10-29 |
0.9797 |
1.1186 |
| 2020-10-28 |
0.9795 |
1.1184 |
| 2020-10-27 |
0.9679 |
1.1068 |