兴证资管年年鑫109号
(SEJ477)集合理财债券型
0.9764
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-2.60%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.78%
-
成立日期：2018-08-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-08-08
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
0.9764 |
1.0977 |
| 2020-11-27 |
0.9755 |
1.0968 |
| 2020-11-19 |
0.9839 |
1.1052 |
| 2020-11-18 |
0.9838 |
1.1051 |
| 2020-11-17 |
0.9840 |
1.1053 |
| 2020-11-16 |
0.9838 |
1.1051 |
| 2020-11-13 |
0.9834 |
1.1047 |
| 2020-11-12 |
0.9833 |
1.1046 |
| 2020-11-11 |
0.9831 |
1.1044 |
| 2020-11-10 |
0.9829 |
1.1042 |
| 2020-11-09 |
0.9828 |
1.1041 |
| 2020-11-06 |
0.9577 |
1.0790 |
| 2020-11-05 |
0.9701 |
1.0914 |
| 2020-11-04 |
0.9699 |
1.0912 |
| 2020-11-03 |
0.9698 |
1.0911 |
| 2020-11-02 |
0.9697 |
1.0910 |
| 2020-10-30 |
0.9693 |
1.0906 |
| 2020-10-29 |
0.9697 |
1.0910 |
| 2020-10-28 |
0.9696 |
1.0909 |
| 2020-10-27 |
0.9508 |
1.0721 |