1.4831
0.00%+0.0045
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：15.48%
- 最近三年：19.93%
- 成立以来：48.31%
-
成立日期：2019-01-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-31 |
1.4831 |
1.4831 |
| 2024-04-30 |
1.4786 |
1.4786 |
| 2024-03-31 |
1.4397 |
1.4397 |
| 2024-03-29 |
1.4397 |
1.4397 |
| 2024-02-29 |
1.4101 |
1.4101 |
| 2024-01-31 |
1.4130 |
1.4130 |
| 2023-12-29 |
1.4221 |
1.4221 |
| 2023-11-30 |
1.4148 |
1.4148 |
| 2023-10-31 |
1.4120 |
1.4120 |
| 2023-09-30 |
1.4120 |
1.4120 |
| 2023-08-31 |
1.4085 |
1.4085 |
| 2023-07-31 |
1.4092 |
1.4092 |
| 2023-06-30 |
1.3980 |
1.3980 |
| 2023-05-31 |
1.3943 |
1.3943 |
| 2023-03-31 |
1.3894 |
1.3894 |
| 2023-02-28 |
1.3727 |
1.3727 |
| 2023-01-31 |
1.3882 |
1.3882 |
| 2022-11-30 |
1.3472 |
1.3472 |
| 2022-10-31 |
1.3392 |
1.3392 |
| 2022-09-30 |
1.3141 |
1.3141 |