望岳投资罗马大道鸢尾花一期
(SEK033)私募其他策略
3.3330
0.00%-0.0920
单位净值 [2021-07-09]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：-4.65%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：96.90%
- 最近两年：156.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：233.30%
-
成立日期：2018-09-19
-
基金评级：
---
基金经理：南添
-
- 成立日期：2018-09-19
基金经理：南添
- 管理公司：南京望岳投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-09 |
3.3330 |
3.3330 |
| 2021-07-02 |
3.4250 |
3.4250 |
| 2021-06-25 |
3.4360 |
3.4360 |
| 2021-06-18 |
3.3341 |
3.3341 |
| 2021-06-11 |
3.3155 |
3.3155 |
| 2021-06-04 |
3.2684 |
3.2684 |
| 2021-05-28 |
3.1801 |
3.1801 |
| 2021-05-21 |
3.1030 |
3.1030 |
| 2021-05-14 |
2.9432 |
2.9432 |
| 2021-05-07 |
3.0911 |
3.0911 |
| 2021-04-23 |
3.1846 |
3.1846 |
| 2021-04-16 |
3.0965 |
3.0965 |
| 2021-04-09 |
3.1379 |
3.1379 |
| 2021-04-02 |
3.1823 |
3.1823 |
| 2021-03-26 |
2.9924 |
2.9924 |
| 2021-03-19 |
3.1457 |
3.1457 |
| 2021-03-12 |
3.2661 |
3.2661 |
| 2021-03-05 |
3.2730 |
3.2730 |
| 2021-02-26 |
3.4859 |
3.4859 |
| 2021-02-10 |
3.9973 |
3.9973 |