1.5555
0.17%+0.0026
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：12.91%
- 最近三年：17.64%
- 成立以来：55.55%
-
成立日期：2018-08-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.5555 |
1.5555 |
| 2026-08-24 |
1.5529 |
1.5529 |
| 2026-08-21 |
1.5543 |
1.5543 |
| 2026-08-20 |
1.5556 |
1.5556 |
| 2026-08-19 |
1.5550 |
1.5550 |
| 2026-08-18 |
1.5572 |
1.5572 |
| 2026-08-17 |
1.5578 |
1.5578 |
| 2026-08-07 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2026-08-06 |
1.5658 |
1.5658 |
| 2026-08-05 |
1.5680 |
1.5680 |
| 2026-08-04 |
1.5676 |
1.5676 |
| 2026-08-03 |
1.5674 |
1.5674 |
| 2026-07-31 |
1.5675 |
1.5675 |
| 2026-07-30 |
1.5660 |
1.5660 |
| 2026-07-29 |
1.5668 |
1.5668 |
| 2026-07-28 |
1.5634 |
1.5634 |
| 2026-07-27 |
1.5659 |
1.5659 |
| 2026-07-24 |
1.5623 |
1.5623 |
| 2026-07-23 |
1.5654 |
1.5654 |
| 2026-07-22 |
1.5647 |
1.5647 |