申万宏源证券日新月异14号
(SEK505)集合理财债券型
1.0114
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
-
成立日期：2018-08-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0114 |
1.0699 |
| 2019-11-07 |
1.0114 |
1.0699 |
| 2019-11-06 |
1.0112 |
1.0697 |
| 2019-11-05 |
1.0110 |
1.0695 |
| 2019-11-04 |
1.0109 |
1.0694 |
| 2019-11-01 |
1.0104 |
1.0689 |
| 2019-10-31 |
1.0098 |
1.0683 |
| 2019-10-30 |
1.0109 |
1.0694 |
| 2019-10-29 |
1.0107 |
1.0692 |
| 2019-10-28 |
1.0106 |
1.0691 |
| 2019-10-14 |
1.0086 |
1.0671 |
| 2019-10-11 |
1.0081 |
1.0666 |
| 2019-10-10 |
1.0079 |
1.0664 |
| 2019-10-09 |
1.0077 |
1.0662 |
| 2019-10-08 |
1.0075 |
1.0660 |
| 2019-09-30 |
1.0063 |
1.0648 |
| 2019-09-27 |
1.0058 |
1.0643 |
| 2019-09-26 |
1.0056 |
1.0641 |
| 2019-09-25 |
1.0054 |
1.0639 |
| 2019-09-24 |
1.0052 |
1.0637 |