1.0265
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.01%
-
成立日期：2018-08-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0265 |
1.0970 |
| 2019-12-27 |
1.0258 |
1.0963 |
| 2019-12-20 |
1.0249 |
1.0954 |
| 2019-12-13 |
1.0241 |
1.0946 |
| 2019-12-06 |
1.0232 |
1.0937 |
| 2019-11-29 |
1.0224 |
1.0929 |
| 2019-11-22 |
1.0215 |
1.0920 |
| 2019-11-15 |
1.0207 |
1.0912 |
| 2019-11-08 |
1.0194 |
1.0899 |
| 2019-11-01 |
1.0160 |
1.0865 |
| 2019-10-25 |
1.0150 |
1.0855 |
| 2019-10-18 |
1.0141 |
1.0846 |
| 2019-10-11 |
1.0082 |
1.0787 |
| 2019-09-30 |
1.0066 |
1.0771 |
| 2019-09-27 |
1.0061 |
1.0766 |
| 2019-09-20 |
1.0023 |
1.0728 |
| 2019-09-12 |
1.0012 |
1.0717 |
| 2019-09-06 |
1.0005 |
1.0710 |
| 2019-08-30 |
0.9994 |
1.0699 |
| 2019-08-27 |
1.0000 |
1.0705 |