1.0265
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.98%
- 最近半年:0.74%
- 今年以来:0.82%
- 最近一年:0.82%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.65%
- 成立日期:2018-08-27
- 基金经理:常娜娜 韩晗 胡涛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0265 |
1.0970 |
0.07% |
2 |
2019-12-27 |
1.0258 |
1.0963 |
0.09% |
3 |
2019-12-20 |
1.0249 |
1.0954 |
0.08% |
4 |
2019-12-13 |
1.0241 |
1.0946 |
0.09% |
5 |
2019-12-06 |
1.0232 |
1.0937 |
0.08% |
6 |
2019-11-29 |
1.0224 |
1.0929 |
0.09% |
7 |
2019-11-22 |
1.0215 |
1.0920 |
0.08% |
8 |
2019-11-15 |
1.0207 |
1.0912 |
0.13% |
9 |
2019-11-08 |
1.0194 |
1.0899 |
0.33% |
10 |
2019-11-01 |
1.0160 |
1.0865 |
0.10% |
11 |
2019-10-25 |
1.0150 |
1.0855 |
0.09% |
12 |
2019-10-18 |
1.0141 |
1.0846 |
0.59% |
13 |
2019-10-11 |
1.0082 |
1.0787 |
0.16% |
14 |
2019-09-30 |
1.0066 |
1.0771 |
0.05% |
15 |
2019-09-27 |
1.0061 |
1.0766 |
0.38% |
16 |
2019-09-20 |
1.0023 |
1.0728 |
0.11% |
17 |
2019-09-12 |
1.0012 |
1.0717 |
0.07% |
18 |
2019-09-06 |
1.0005 |
1.0710 |
0.11% |
19 |
2019-08-30 |
0.9994 |
1.0699 |
-0.06% |
20 |
2019-08-27 |
1.0000 |
1.0705 |
0.00% |