1.0502
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:0.73%
- 最近一季:-1.62%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:-0.12%
- 最近一年:2.07%
- 最近两年:3.07%
- 最近三年:4.23%
- 成立以来:5.02%
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:万联证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.0502 |
1.5576 |
0.08% |
2 |
2024-05-09 |
1.0494 |
1.5569 |
0.05% |
3 |
2024-05-08 |
1.0489 |
1.5563 |
0.05% |
4 |
2024-05-07 |
1.0484 |
1.5558 |
0.06% |
5 |
2024-05-06 |
1.0478 |
1.5552 |
0.11% |
6 |
2024-04-30 |
1.0467 |
1.5542 |
-0.04% |
7 |
2024-04-29 |
1.0471 |
1.5546 |
-0.10% |
8 |
2024-04-26 |
1.0482 |
1.5556 |
-0.01% |
9 |
2024-04-25 |
1.0483 |
1.5558 |
-0.04% |
10 |
2024-04-24 |
1.0487 |
1.5561 |
0.07% |
11 |
2024-04-23 |
1.0480 |
1.5554 |
0.10% |
12 |
2024-04-22 |
1.0470 |
1.5545 |
0.06% |
13 |
2024-04-19 |
1.0464 |
1.5539 |
0.05% |
14 |
2024-04-18 |
1.0459 |
1.5533 |
0.04% |
15 |
2024-04-17 |
1.0455 |
1.5529 |
0.02% |
16 |
2024-04-16 |
1.0453 |
1.5527 |
0.05% |
17 |
2024-04-15 |
1.0448 |
1.5523 |
0.10% |
18 |
2024-04-12 |
1.0438 |
1.5512 |
0.06% |
19 |
2024-04-11 |
1.0432 |
1.5506 |
0.06% |
20 |
2024-04-10 |
1.0426 |
1.5500 |
0.05% |