1.0579
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:2.55%
- 最近半年:3.72%
- 今年以来:4.37%
- 最近一年:5.08%
- 最近两年:6.94%
- 最近三年:15.86%
- 成立以来:85.78%
-
成立日期:2018-08-30
-
基金评级:
---
-
基金公司:
万联证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2018-08-30
- 管理公司:万联证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0579 |
1.6398 |
| 2026-08-25 |
1.0577 |
1.6396 |
| 2026-08-24 |
1.0578 |
1.6397 |
| 2026-08-21 |
1.0575 |
1.6394 |
| 2026-08-20 |
1.0574 |
1.6393 |
| 2026-08-19 |
1.0583 |
1.6402 |
| 2026-08-18 |
1.0571 |
1.6390 |
| 2026-08-07 |
1.0555 |
1.6374 |
| 2026-08-06 |
1.0552 |
1.6371 |
| 2026-08-05 |
1.0547 |
1.6366 |
| 2026-08-04 |
1.0541 |
1.6360 |
| 2026-08-03 |
1.0546 |
1.6365 |
| 2026-07-31 |
1.0540 |
1.6359 |
| 2026-07-30 |
1.0547 |
1.6366 |
| 2026-07-29 |
1.0548 |
1.6367 |
| 2026-07-28 |
1.0557 |
1.6376 |
| 2026-07-27 |
1.0553 |
1.6372 |
| 2026-07-24 |
1.0555 |
1.6374 |
| 2026-07-23 |
1.0557 |
1.6376 |
| 2026-07-22 |
1.0559 |
1.6377 |