1.0146
-0.04%-0.0007
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月:-0.62%
- 最近一季:-0.36%
- 最近半年:2.00%
- 今年以来:3.76%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:6.59%
- 最近三年:14.00%
- 成立以来:84.69%
-
成立日期:2018-08-30
-
基金评级:
---
-
基金公司:
万联证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2018-08-30
- 管理公司:万联证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.0146 |
1.6339 |
| 2026-11-05 |
1.0150 |
1.6343 |
| 2026-11-04 |
1.0141 |
1.6333 |
| 2026-11-03 |
1.0143 |
1.6335 |
| 2026-11-02 |
1.0144 |
1.6337 |
| 2026-10-30 |
1.0158 |
1.6351 |
| 2026-10-29 |
1.0185 |
1.6378 |
| 2026-10-28 |
1.0190 |
1.6382 |
| 2026-10-27 |
1.0190 |
1.6383 |
| 2026-10-26 |
1.0196 |
1.6389 |
| 2026-10-23 |
1.0191 |
1.6384 |
| 2026-10-22 |
1.0192 |
1.6385 |
| 2026-10-21 |
1.0193 |
1.6385 |
| 2026-10-20 |
1.0192 |
1.6384 |
| 2026-10-19 |
1.0190 |
1.6383 |
| 2026-10-16 |
1.0188 |
1.6380 |
| 2026-10-15 |
1.0192 |
1.6384 |
| 2026-10-14 |
1.0198 |
1.6391 |
| 2026-10-13 |
1.0199 |
1.6392 |
| 2026-10-12 |
1.0204 |
1.6396 |