1.0271
0.06%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：11.07%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
-
成立日期：2018-09-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0271 |
1.1243 |
| 2019-12-27 |
1.0265 |
1.1237 |
| 2019-12-20 |
1.0253 |
1.1225 |
| 2019-12-13 |
1.0242 |
1.1214 |
| 2019-12-06 |
1.0230 |
1.1202 |
| 2019-11-29 |
1.0219 |
1.1191 |
| 2019-11-22 |
1.0208 |
1.1180 |
| 2019-11-15 |
1.0055 |
1.1027 |
| 2019-11-08 |
1.0046 |
1.1018 |
| 2019-11-01 |
1.0032 |
1.1004 |
| 2019-10-25 |
1.0018 |
1.0990 |
| 2019-10-18 |
1.0004 |
1.0976 |
| 2019-10-15 |
1.0002 |
1.0974 |
| 2019-10-14 |
1.0000 |
1.0972 |
| 2019-10-11 |
1.0463 |
1.0969 |
| 2019-09-30 |
1.0428 |
1.0934 |
| 2019-09-27 |
1.0423 |
1.0929 |
| 2019-09-20 |
1.0410 |
1.0916 |
| 2019-09-12 |
1.0399 |
1.0905 |
| 2019-09-06 |
1.0389 |
1.0895 |