1.0257
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:7.44%
- 最近三年:15.38%
- 成立以来:51.07%
-
成立日期:2018-09-21
-
基金评级:
---
基金经理:马超凡
任亚楠
- 成立日期:2018-09-21
基金经理:马超凡
任亚楠
- 管理公司:首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0257 |
1.4236 |
| 2026-07-17 |
1.0259 |
1.4238 |
| 2026-07-16 |
1.0256 |
1.4235 |
| 2026-07-15 |
1.0259 |
1.4238 |
| 2026-07-14 |
1.0262 |
1.4241 |
| 2026-07-13 |
1.0264 |
1.4243 |
| 2026-07-10 |
1.0262 |
1.4241 |
| 2026-06-30 |
1.0258 |
1.4237 |
| 2026-06-29 |
1.0262 |
1.4241 |
| 2026-06-26 |
1.0258 |
1.4237 |
| 2026-06-25 |
1.0256 |
1.4235 |
| 2026-06-24 |
1.0252 |
1.4231 |
| 2026-06-23 |
1.0255 |
1.4234 |
| 2026-06-22 |
1.0255 |
1.4234 |
| 2026-06-12 |
1.0245 |
1.4224 |
| 2026-06-11 |
1.0248 |
1.4227 |
| 2026-06-10 |
1.0251 |
1.4230 |
| 2026-06-09 |
1.0252 |
1.4231 |
| 2026-06-08 |
1.0252 |
1.4231 |
| 2026-06-05 |
1.0253 |
1.4232 |