4.7016
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单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-12-23
-
基金评级:
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基金经理:陈胜军
胡大智
-
- 成立日期:2019-12-23
基金经理:陈胜军
胡大智
- 管理公司:武汉优稳资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
4.7016 |
4.7016 |
| 2026-08-05 |
4.7077 |
4.7077 |
| 2026-08-04 |
4.6209 |
4.6209 |
| 2026-08-03 |
4.4696 |
4.4696 |
| 2026-07-31 |
4.4958 |
4.4958 |
| 2026-07-30 |
4.3969 |
4.3969 |
| 2026-07-29 |
4.5297 |
4.5297 |
| 2026-07-16 |
4.7876 |
4.7876 |
| 2026-07-15 |
4.9037 |
4.9037 |
| 2026-07-14 |
4.9471 |
4.9471 |
| 2026-07-13 |
4.8941 |
4.8941 |
| 2026-07-10 |
5.0525 |
5.0525 |
| 2026-07-09 |
5.0580 |
5.0580 |
| 2026-07-08 |
5.0188 |
5.0188 |
| 2026-07-07 |
5.0508 |
5.0508 |
| 2026-07-06 |
5.0918 |
5.0918 |
| 2026-07-03 |
5.1256 |
5.1256 |
| 2026-07-02 |
5.0987 |
5.0987 |
| 2026-07-01 |
5.1358 |
5.1358 |
| 2026-06-30 |
5.1411 |
5.1411 |