太平洋证券金元宝7号
(SEN215)集合理财债券型
1.2019
-0.57%-0.0107
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.46%
- 最近一季:-0.51%
- 最近半年:-2.62%
- 今年以来:1.19%
- 最近一年:6.62%
- 最近两年:20.02%
- 最近三年:24.96%
- 成立以来:85.55%
-
成立日期:2018-09-13
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2018-09-13
-
基金经理:
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- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2019 |
1.7059 |
| 2026-07-17 |
1.2088 |
1.7128 |
| 2026-07-16 |
1.2303 |
1.7343 |
| 2026-07-15 |
1.2421 |
1.7461 |
| 2026-07-14 |
1.2508 |
1.7548 |
| 2026-07-13 |
1.2482 |
1.7522 |
| 2026-07-10 |
1.2592 |
1.7632 |
| 2026-06-30 |
1.2893 |
1.7933 |
| 2026-06-29 |
1.2794 |
1.7834 |
| 2026-06-26 |
1.2677 |
1.7717 |
| 2026-06-25 |
1.2728 |
1.7768 |
| 2026-06-24 |
1.2663 |
1.7703 |
| 2026-06-23 |
1.2559 |
1.7599 |
| 2026-06-22 |
1.2611 |
1.7651 |
| 2026-06-12 |
1.2322 |
1.7362 |
| 2026-06-11 |
1.2340 |
1.7380 |
| 2026-06-10 |
1.2320 |
1.7360 |
| 2026-06-09 |
1.2363 |
1.7403 |
| 2026-06-08 |
1.2256 |
1.7296 |
| 2026-06-05 |
1.2342 |
1.7382 |