申万宏源证券日新月异15号
(SEN219)集合理财债券型
1.0693
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
-
成立日期：2018-09-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2019-12-05 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2019-12-04 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2019-12-03 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2019-12-02 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2019-11-29 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2019-11-28 |
1.0669 |
1.0669 |
| 2019-11-27 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2019-11-26 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2019-11-25 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2019-11-22 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2019-11-21 |
1.0651 |
1.0651 |
| 2019-11-20 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2019-11-19 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2019-11-18 |
1.0643 |
1.0643 |
| 2019-11-15 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2019-11-14 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2019-11-12 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2019-11-11 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2019-11-08 |
1.0620 |
1.0620 |