国泰君安君享年华定开债1号
(SEN230)集合理财债券型
1.0329
0.19%+0.0027
单位净值 [2025-04-07]
1.3496
累计净值 [2025-04-07]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：10.07%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：何小溪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0329 | 1.3496 | +0.19% |
| 2025-04-03 | 1.0309 | 1.3476 | +0.14% |
| 2025-04-02 | 1.0295 | 1.3462 | +0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0291 | 1.3458 | +0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0289 | 1.3456 | +0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0285 | 1.3452 | +0.05% |
| 2025-03-27 | 1.0280 | 1.3447 | +0.04% |
| 2025-03-26 | 1.0276 | 1.3443 | +0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0275 | 1.3442 | +0.00% |
| 2025-03-24 | 1.0275 | 1.3442 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债1号 | --- | 96.78% | 69.22% | 345.55% | --- | 87.90% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -7.17% | -8.18% | -4.12% | -7.19% | 0.89% | -7.61% |
| 深成指 | -10.85% | -13.64% | -6.34% | -11.07% | -1.89% | -10.08% |
| 沪深300 | -7.66% | -8.99% | -5.44% | -10.66% | 0.61% | -8.78% |
