财通证券资管年年赢鑫睿2号
(SEN626)集合理财债券型
1.0197
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
-
成立日期：2018-09-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0197 |
1.0935 |
| 2019-12-27 |
1.0190 |
1.0928 |
| 2019-12-20 |
1.0178 |
1.0916 |
| 2019-12-13 |
1.0166 |
1.0904 |
| 2019-12-06 |
1.0154 |
1.0892 |
| 2019-11-29 |
1.0142 |
1.0880 |
| 2019-11-22 |
1.0130 |
1.0868 |
| 2019-11-15 |
1.0100 |
1.0838 |
| 2019-11-08 |
1.0088 |
1.0826 |
| 2019-11-01 |
1.0075 |
1.0813 |
| 2019-10-25 |
1.0062 |
1.0800 |
| 2019-10-18 |
1.0050 |
1.0788 |
| 2019-10-11 |
1.0037 |
1.0775 |
| 2019-09-30 |
1.0017 |
1.0755 |
| 2019-09-27 |
1.0011 |
1.0749 |
| 2019-09-20 |
1.0003 |
1.0741 |
| 2019-09-18 |
1.0001 |
1.0739 |
| 2019-09-17 |
1.0001 |
1.0739 |
| 2019-09-16 |
1.0000 |
1.0738 |
| 2019-09-12 |
1.0735 |
1.0735 |