1.2780
-17.60%-0.2249
单位净值 [2020-03-27]
- 最近一月：-28.84%
- 最近一季：-16.36%
- 最近半年：-11.80%
- 今年以来：-16.36%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.80%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门宁水
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-03-27 |
1.2780 |
1.2780 |
-17.60% |
| 2 |
2020-03-20 |
1.5510 |
1.5510 |
-5.14% |
| 3 |
2020-03-13 |
1.6350 |
1.6350 |
4.74% |
| 4 |
2020-03-06 |
1.5610 |
1.5610 |
-4.47% |
| 5 |
2020-02-28 |
1.6340 |
1.6340 |
-9.02% |
| 6 |
2020-02-21 |
1.7960 |
1.7960 |
10.18% |
| 7 |
2020-02-14 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.37% |
| 8 |
2020-02-07 |
1.6360 |
1.6360 |
4.01% |
| 9 |
2020-01-23 |
1.5730 |
1.5730 |
0.64% |
| 10 |
2020-01-10 |
1.5630 |
1.5630 |
-2.50% |
| 11 |
2020-01-03 |
1.6030 |
1.6030 |
4.91% |
| 12 |
2019-12-27 |
1.5280 |
1.5280 |
1.46% |
| 13 |
2019-12-20 |
1.5060 |
1.5060 |
1.35% |
| 14 |
2019-12-13 |
1.4860 |
1.4860 |
0.27% |
| 15 |
2019-12-06 |
1.4820 |
1.4820 |
0.95% |
| 16 |
2019-11-29 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.27% |
| 17 |
2019-11-22 |
1.4720 |
1.4720 |
2.29% |
| 18 |
2019-11-15 |
1.4390 |
1.4390 |
-4.77% |
| 19 |
2019-11-08 |
1.5110 |
1.5110 |
0.07% |
| 20 |
2019-11-01 |
1.5100 |
1.5100 |
-3.51% |