太平洋证券均盈优选FOF1号
(SEN706)集合理财FOF
1.4284
-1.84%-0.0339
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-5.34%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：13.19%
- 最近两年：28.25%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：80.51%
-
成立日期：2018-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.4284 |
1.7039 |
| 2026-07-16 |
1.4552 |
1.7307 |
| 2026-07-15 |
1.4660 |
1.7415 |
| 2026-07-14 |
1.4719 |
1.7474 |
| 2026-07-13 |
1.4622 |
1.7377 |
| 2026-07-10 |
1.4881 |
1.7636 |
| 2026-07-09 |
1.4945 |
1.7700 |
| 2026-06-29 |
1.5242 |
1.7997 |
| 2026-06-26 |
1.5252 |
1.8007 |
| 2026-06-25 |
1.5454 |
1.8209 |
| 2026-06-24 |
1.5413 |
1.8168 |
| 2026-06-23 |
1.5347 |
1.8102 |
| 2026-06-22 |
1.5495 |
1.8250 |
| 2026-06-18 |
1.5374 |
1.8129 |
| 2026-06-11 |
1.4868 |
1.7623 |
| 2026-06-10 |
1.4895 |
1.7650 |
| 2026-06-09 |
1.4966 |
1.7721 |
| 2026-06-08 |
1.4818 |
1.7573 |
| 2026-06-05 |
1.5002 |
1.7757 |
| 2026-06-04 |
1.5077 |
1.7832 |