万联证券季添利2号
(SEN838)集合理财债券型
1.0195
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：63.20%
-
成立日期：2018-09-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-09-20
- 管理公司：万联证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0195 |
1.5002 |
| 2026-07-17 |
1.0197 |
1.5003 |
| 2026-07-16 |
1.0198 |
1.5005 |
| 2026-07-15 |
1.0199 |
1.5005 |
| 2026-07-14 |
1.0196 |
1.5003 |
| 2026-07-13 |
1.0198 |
1.5005 |
| 2026-07-10 |
1.0198 |
1.5004 |
| 2026-06-30 |
1.0197 |
1.5004 |
| 2026-06-29 |
1.0196 |
1.5003 |
| 2026-06-26 |
1.0262 |
1.5002 |
| 2026-06-25 |
1.0261 |
1.5001 |
| 2026-06-24 |
1.0260 |
1.5000 |
| 2026-06-23 |
1.0261 |
1.5001 |
| 2026-06-22 |
1.0260 |
1.5000 |
| 2026-06-12 |
1.0252 |
1.4992 |
| 2026-06-11 |
1.0254 |
1.4994 |
| 2026-06-10 |
1.0257 |
1.4997 |
| 2026-06-09 |
1.0258 |
1.4998 |
| 2026-06-08 |
1.0259 |
1.4999 |
| 2026-06-05 |
1.0259 |
1.4999 |