万联证券季添利2号
(SEN838)集合理财债券型
1.0212
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:1.03%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:2.08%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:10.86%
- 成立以来:63.47%
-
成立日期:2018-09-20
-
基金评级:
---
-
基金公司:
万联证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2018-09-20
- 管理公司:万联证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0212 |
1.5019 |
| 2026-08-25 |
1.0212 |
1.5019 |
| 2026-08-24 |
1.0213 |
1.5019 |
| 2026-08-21 |
1.0211 |
1.5017 |
| 2026-08-20 |
1.0210 |
1.5017 |
| 2026-08-19 |
1.0211 |
1.5018 |
| 2026-08-18 |
1.0211 |
1.5017 |
| 2026-08-07 |
1.0203 |
1.5010 |
| 2026-08-06 |
1.0202 |
1.5009 |
| 2026-08-05 |
1.0200 |
1.5007 |
| 2026-08-04 |
1.0201 |
1.5007 |
| 2026-08-03 |
1.0201 |
1.5007 |
| 2026-07-31 |
1.0198 |
1.5005 |
| 2026-07-30 |
1.0199 |
1.5006 |
| 2026-07-29 |
1.0198 |
1.5005 |
| 2026-07-28 |
1.0201 |
1.5007 |
| 2026-07-27 |
1.0197 |
1.5004 |
| 2026-07-24 |
1.0198 |
1.5005 |
| 2026-07-23 |
1.0198 |
1.5004 |
| 2026-07-22 |
1.0197 |
1.5004 |