申万宏源证券日新月异16号
(SEP083)集合理财债券型
1.0622
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
-
成立日期：2018-09-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0622 |
1.0622 |
| 2019-12-05 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2019-12-04 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2019-12-03 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2019-12-02 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2019-11-29 |
1.0605 |
1.0605 |
| 2019-11-28 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2019-11-27 |
1.0605 |
1.0605 |
| 2019-11-26 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2019-11-25 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2019-11-22 |
1.0599 |
1.0599 |
| 2019-11-21 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2019-11-20 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2019-11-19 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2019-11-18 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2019-11-15 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2019-11-14 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2019-11-12 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2019-11-11 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2019-11-08 |
1.0570 |
1.0570 |