财通证券资管年年赢鑫睿3号
(SEP291)集合理财债券型
1.0140
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：8.61%
- 最近一年：8.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.85%
-
成立日期：2018-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0140 |
1.0973 |
| 2019-12-27 |
1.0133 |
1.0966 |
| 2019-12-20 |
1.0121 |
1.0954 |
| 2019-12-13 |
1.0111 |
1.0944 |
| 2019-12-06 |
1.0102 |
1.0935 |
| 2019-11-29 |
1.0092 |
1.0925 |
| 2019-11-22 |
1.0067 |
1.0900 |
| 2019-11-15 |
1.0053 |
1.0886 |
| 2019-11-08 |
1.0043 |
1.0876 |
| 2019-11-01 |
1.0030 |
1.0863 |
| 2019-10-18 |
1.0011 |
1.0844 |
| 2019-10-11 |
1.0002 |
1.0835 |
| 2019-10-10 |
1.0001 |
1.0834 |
| 2019-10-09 |
1.0000 |
1.0833 |
| 2019-09-30 |
1.0824 |
1.0824 |
| 2019-09-27 |
1.0822 |
1.0822 |
| 2019-09-20 |
1.0787 |
1.0787 |
| 2019-09-12 |
1.0758 |
1.0758 |
| 2019-09-06 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2019-08-30 |
1.0655 |
1.0655 |