国泰君安君享甄选FOF3号
(SEP627)集合理财FOF
1.6660
-0.06%-0.0010
单位净值 [2026-08-21]
1.6660
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：20.12%
- 最近三年：17.16%
- 成立以来：66.60%
- 成立日期：2018-09-26
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6660 | 1.6660 | -0.06% |
| 2026-08-14 | 1.6670 | 1.6670 | +0.42% |
| 2026-08-07 | 1.6600 | 1.6600 | +2.41% |
| 2026-07-31 | 1.6210 | 1.6210 | +0.62% |
| 2026-07-30 | 1.6110 | 1.6110 | -0.74% |
| 2026-07-29 | 1.6230 | 1.6230 | -0.06% |
| 2026-07-24 | 1.6240 | 1.6240 | -0.18% |
| 2026-07-17 | 1.6270 | 1.6270 | -2.98% |
| 2026-07-10 | 1.6770 | 1.6770 | -1.47% |
| 2026-07-03 | 1.7020 | 1.7020 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享甄选FOF3号 | --- | 239.70% | -188.46% | -83.33% | --- | 127.66% |
| 同类型排名 | 181/426 | 105/426 | 164/426 | 148/426 | 167/426 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
