粤资价值成长7号
(SEP896)私募相对价值策略复合套利策略
6.1298
0.00%-0.0601
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：-11.73%
- 最近半年：98.63%
- 今年以来：117.22%
- 最近一年：137.59%
- 最近两年：154.63%
- 最近三年：301.64%
- 成立以来：512.98%
-
成立日期：2018-10-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2018-10-15
-
基金经理：
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- 管理公司：前海粤资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-18 |
6.1298 |
6.1298 |
| 2022-11-11 |
6.1899 |
6.1899 |
| 2022-11-04 |
6.2501 |
6.2501 |
| 2022-10-28 |
6.3102 |
6.3102 |
| 2022-10-21 |
6.3703 |
6.3703 |
| 2022-10-14 |
6.4285 |
6.4285 |
| 2022-09-30 |
6.5440 |
6.5440 |
| 2022-09-23 |
6.6018 |
6.6018 |
| 2022-09-16 |
6.6555 |
6.6555 |
| 2022-09-09 |
6.7133 |
6.7133 |
| 2022-09-02 |
6.7711 |
6.7711 |
| 2022-08-26 |
6.8288 |
6.8288 |
| 2022-08-19 |
6.8866 |
6.8866 |
| 2022-08-12 |
6.9444 |
6.9444 |
| 2022-08-05 |
7.0021 |
7.0021 |
| 2022-07-29 |
7.0599 |
7.0599 |
| 2022-07-22 |
7.1176 |
7.1176 |
| 2022-07-15 |
7.1753 |
7.1753 |
| 2022-07-08 |
7.2331 |
7.2331 |
| 2022-07-01 |
7.2907 |
7.2907 |